10月28日，上证指数突破4000点，创2015年8月19日以来新高。消息面上，市场积极因素持续增多。比如，中美新一轮磋商传递出积极信息；2025金融街论坛年会拉开帷幕，来自“一行一局一会”等国家金融管理部门负责人在会上释放多个重磅信号；同时，此前“十五五”规划明确科技自立自强战略，政策预期强力提振市场信心。破4000点！沪指再创10年新高，后续哪些行业备受关注？时隔十年余，10月28日，上证指数再次站上4000点，创2015年8月19日以来新高。消息面上，市场积极因素持续增多。比如，中美新一轮磋商传递出积极信息；2025金融街论坛年会拉开帷幕，来自“一行一局一会”等国家金融管理部门负责人在会上释放多个重磅信号；同时，此前“十五五”规划明确科技自立自强战略，政策预期强力提振市场信心。值得注意的是，在市场风格转换，上证指数破4000点之际，多家机构指出，短期科技或仍为市场主线，与此同时，顺周期消费或存在一定补涨机会。金融系统下一步工作重点明确，上证指数时隔十年突破4000点A股行情持续走高！10月28日，上证指数突破4000点。此前一天，上证指数最高触及3999.07点，距离4000点高位只差临门一脚。彼时，两岸融合概念涨逾4%，存储器、稀土、光模块、核电等概念强势领涨，半导体设备、光芯片等概念跟涨，相比之下，谷子经济、油气开采、网络游戏等概念逆势下滑。消息面上，10月27日下午，2025金融街论坛年会拉开帷幕，来自“一行一局一会”等国家金融管理部门负责人齐聚开幕式，他们从各自领域出发明确了中国金融下一步的工作重点。其中，中国人民银行行长潘功胜明确提出实施适度宽松的货币政策，并宣布恢复公开市场国债买卖操作，以强化货币与财政政策协同。国家金融监督管理总局局长李云泽则聚焦金融供给侧改革，提出构建融资期限与产业发展匹配的金融服务新模式，强化对硬科技、新兴产业的长期资金支持。中国证券监督管理委员会主席吴清则为资本市场当前和下一阶段的任务“划出重点”，包括证监会将纵深推进板块改革，启动实施深化创业板改革，择机推出再融资储架发行制度等。与此同时，备受市场期待的《合格境外投资者制度优化工作方案》和《关于加强资本市场中小投资者保护的若干意见》两大重磅文件正式发布。政策预期持续提振市场信心，市场风格切换业内畅谈投资要点事实上，“十五五”蓝图的初步勾勒，已为市场注入了强劲信心。多家机构指出，政策预期强力提振市场信心。中信建投证券研报指出，近期中美关系释放一系列缓和信号，海外市场风险偏好有所修复。“十五五”规划《建议》出炉，短期来看，政策明确性有望提升市场风险偏好；中长期而言，“十五五”规划勾勒的现代化产业体系蓝图为A股提供了清晰的增长路径，有望通过技术突破与产业升级夯实牛市基础。中航证券复盘近二十年的四次五年规划指出，五年规划的成形为A股中期慢牛走势形成助力。公报发布后一周万得全A平均上涨3.08%，胜率75%，小盘风格和科技（TMT）板块胜率100%。招商证券也指出，五年规划会议后一至两周为行情集中爆发期，多个行业上涨。一般来说，会议后一至两周，中游制造业中，基础化工、电力设备、汽车、机械设备等上涨概率和平均收益相对较高；消费中，食品饮料、社会服务等上涨概率和收益相对占优；TMT中，电子表现相对占优。会议后一个月，市场上涨行情逐渐收敛，仅社会服务上涨概率和收益相对较高。近期市场风格有所漂移，投资者关注市场主线是否切换，不过，多家机构短期仍看好科技主线。展望后市，太平洋证券认为，科技类吸筹率仍显较高，目前仍高于35%，从高位回落的时间和空间依旧不足。板块选择上，相较于高位高波动的科技股，波动仍低的“旧”势力板块四季度更易获得超额收益。德邦证券认为，短期来看，市场或将延续震荡上涨趋势，科技或仍为持续主线。趋势方面建议关注全球共振的人工智能，题材方面建议关注“十五五”量子科技、生物制造、氢能、核聚变能、脑机接口、具身智能、第六代移动通信等重点产业规划。华泰证券也指出，短期科技或仍为市场主线。但视角切换到中期，市场主线或往顺周期消费偏移，一方面政策端，“十五五”对消费需求侧的表述仍偏强，另一方面，明年PPI同比转正、库存周期与产能周期共振回升的预期下，顺周期消费或存在一定补涨机会。此外，考虑到投资者对于明年风格切换预期较一致，可以适当左侧布局部分顺周期方向。
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